Clôture d'exercice

Pour clôre l'exercice, il faut s'assurer de la justesse de plusieurs types d'opérations.

Au préalable, vous devez vous assurer d'avoir saisi toutes les factures fournisseurs et factures clients, et que vous avez importé et lettré vos relevés bancaires et registres de caisse.

Vérifier les factures fournisseurs non-payés

Aller au menu Facturation > Fournisseurs > Factures,
puis grouper les factures par Année de facturation > Statut > État du paiement

Vérifier les factures clients non-payées

Chercher les paiements enregistrés dans le mauvais journal

Pour cela, il faut aller dans le menu Facturation > Comptabilité > Journaux > Banque et liquidités.
Vous pouvez alors filtrer les écritures pour ne garder que celles concernant la caisse (chercher 53 dans Comptes).

Il faut ensuite grouper les écritures comptables par: Statut > Lettré > Journal.
Si des écritures lettrées apparaissent dans 2 journaux différents, il faut corriger les pièces correspondantes.
Pensez à corriger le paiement et la pièce comptable issue du rapprochement bancaire.

Si le paiement a été réalisé en espèces, mais qu'il apparaît en fait sur le relevé bancaire, il faut supprimer le paiement, supprimer le lettrage du relevé bancaire et lettrer ensuite le relevé bancaire directement avec la facture.
Faites ensuite de même avec la banque (en cherchant 512), et les chèques.

Réaliser les écritures de clôture

On utilise pour cela le menu Facturation > Comptabilité > Arrêtés

Factures à établir

Créer un nouvel arrêté à la date de clôture du dernier exercice.

Factures non parvenues

Créer un nouvel arrêté à la date de clôture du dernier exercice.

Produits constatés d'avance

Créer un nouvel arrêté à la date de clôture du dernier exercice.

Charges constatés d'avance

Créer un nouvel arrêté à la date de clôture du dernier exercice.